1、打开工作表，建立基础表格，格式如下：
2、输入数据，将每天的收入、支出、上月结余填在表格中。
3、计算每日结余：
在如图单元格输入公式【=R[-1]C+RC[-2]-RC[-1]】。即：
每日结余=上日结余+收入-支出
4、按回车键后，得出结果。
5、用填充序列的方法填充下面的单元格。
6、计算月收入总和：
在如图单元格中输入公式【=SUM(R[-11]C:R[-1]C)】。
7、按回车键后，得出收入总和。
8、计算月支出总和：
向侧填充序列，计算出支出的总和。这样一张现金流水账本就做好了，每月一张，方便又简单！
9、方法和总结：
1.打开工作表，建立基础表格。
2.每日记帐，将每天的收入、支出、上月结余填在表格。
3.计算每日结余：
4.计算月收入总和。
5.计算月支出总和。
