该部分主要功能是实现公司期末的损益结转(即结转到“本年利润”或其他科目),根据实际情况,可以按月结转,或按年结转。
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工具/原料
win7操作系统
用友NC财务软件
总账 -> 期末处理
1、月末结转:自定义转账定义(1)进入节点:在主菜单中撮劝丛食单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【月末结转】-【自定义转账定义】,系统将弹出'自定义转账定义'窗口
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2、月末结转:自定义转账定义(2)如何增加凭证定义:在上图中选择【凭证定义】页签,单击〖增加〗按钮,表格中增加一行,录入编号、转账说明、凭证类别、附单据数等信息。如下所示
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3、月末结转:自定义转账定义(3)如何增加分录定义:在上图中选择【分录定义】页签,再点【增行】,然后对摘要、科目、方向、金额公式等信息进行设置。完毕后点【保存】。如下所示:
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4、月末结转:自定义转账定义设置金额公式如图所示:
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5、月末结转:自定义转账定义设置计算方式如图所示:
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6、月末结转:自定义转账执行月末时,在“期末处理”—“月末结转”—“自定义转账执行”窗口,选相应的转账凭证,然后点上方的“生成凭证”按钮,即可生成期间损益结转凭证。
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7、期末试算平衡等月末各项业务做完后,可通过“期末处理”—“试算平衡”功能检查当月业务情况。具体为在龅歧仲半打开的窗口处点“刷新”按钮,系统即可计算出当月的试算情况。如果试算平衡,即可进行下一步“月末结账”。
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8、月末结账当月末试算平衡后,即可通过“期末处理”—“结账”功能进行期末结账了。先选中要结账的月份,然后“下一步”、“下一步”、“结账”,等系统完成检测无误后,即完成月末结账了。如果不能结账,根据系统提示信息,一步一步检查,问题排除后即可结账。
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